• Metodologia gráfica para dados de eventos recorrentes via bootstrap. 

      Anacleto Junior, Osvaldo; http://lattes.cnpq.br/0444250678279912 (Universidade Federal de São CarlosBRUFSCarPrograma de Pós-graduação em Estatística, 2005-01-05)
      Experiments related to recurrent events provide information about the number of events, time to their ocurrence and their costs. Nelson (1995) presents a methodology to obtain confidence intervals for the cost and the ...
    • Função de intensidade Poisson perturbada pelo número de ocorrências para dados de eventos recorrentes 

      Caetano, Sabrina Luzia; http://lattes.cnpq.br/2340330162391128 (Universidade Federal de São CarlosBRUFSCarPrograma de Pós-graduação em Estatística, 2007-06-22)
    • O efeito de reparametrização em testes de sobrevivência acelerados 

      Cavali, Wagner Aparecido; http://lattes.cnpq.br/6107274757192972 (Universidade Federal de São CarlosBRUFSCarPrograma de Pós-graduação em Estatística, 2003-06-11)
      Accelerated life tests are frequently used in industrial experiments to obtain measures on the reliability of products. In these tests, the units are submited at higher levels of stress than usual and the informations ...
    • Modelos de sobrevivência na presença de eventos recorrentes e longa duração 

      Cobre, Juliana; http://lattes.cnpq.br/1042802390444616 (Universidade Federal de São CarlosBRUFSCarPrograma de Pós-graduação em Estatística, 2010-03-05)
      In this thesis it is proposed to analyze recurrent event data, recurrent event data with cure fraction and recurrent event data with censoring and competing causes. For the recurrent event data analysis it is proposed a ...
    • Modelagem de dados de sobrevivência via modelo de risco logístico generalizado 

      Cremasco, Caroline Pires; http://lattes.cnpq.br/5339144730881561 (Universidade Federal de São CarlosBRUFSCarPrograma de Pós-graduação em Estatística, 2005-03-30)
      The modeling of data of survival with the presence of covariáveis by means of the risk function has been each used time more had the easiness of interpretation One of the examples most important of risk models is the model ...
    • Uma abordagem bayesiana para análise de fraude de subscrição em telecomunicações 

      Cristofaro, Elizabeth Agnes Urban; http://lattes.cnpq.br/3307726269741621 (Universidade Federal de São CarlosBRUFSCarPrograma de Pós-graduação em Estatística, 2006-06-09)
    • Intervalos de confiança para dados com presença de eventos recorrentes e censuras. 

      Faria, Rodrigo (Universidade Federal de São CarlosBRUFSCarPrograma de Pós-graduação em Estatística, 2003-05-23)
      In survival analysis and reliability is common that the population units in study presents recurrence events and censoring ages, besides, is possible to exist a cost related to each event that happens. The objectives of ...
    • Inferência do valor de mercado de lotes urbanos. Estudo de caso : município de São Carlos (SP) 

      Ferraudo, Guilherme Moraes; http://lattes.cnpq.br/2096118558794430 (Universidade Federal de São CarlosBRUFSCarPrograma de Pós-graduação em Estatística, 2008-11-13)
      In this dissertation we present a regression modelling proposal for modelling the market prices of urban batches at São Carlos city (SP), over the year of 2005. Usual regression modelling and survival techniques, with left ...
    • Time series forecasting : advances on Theta method 

      Fiorucci, José Augusto; http://lattes.cnpq.br/1473219810472634 (Universidade Federal de São CarlosUFSCarPrograma de Pós-graduação em EstatísticaCâmpus São Carlos, 2016-05-13)
      Accurate and robust forecasting methods for univariate time series are critical as the historical data can be used in the strategic planning of such future operations as buying and selling to ensure product inventory and ...
    • Técnicas de classificação aplicadas a credit scoring : revisão sistemática e comparação 

      Frazzato Viana, Renato; http://lattes.cnpq.br/4491534010544521 (Universidade Federal de São CarlosUFSCarPrograma de Pós-graduação em Estatística UFSCar/USPCâmpus São Carlos, 2015-12-18)
      Nowadays the increasing amount of bank transactions and the increasing of data storage created a demand for risk evaluation associated with personal loans. It is very important for a company has a very good tools in credit ...
    • Família Weibull de razão de chances na presença de covariáveis 

      Gomes, André Yoshizumi; http://lattes.cnpq.br/0876304287501690 (Universidade Federal de São CarlosBRUFSCarPrograma de Pós-graduação em Estatística, 2009-03-18)
      The Weibull distribuition is a common initial choice for modeling data with monotone hazard rates. However, such distribution fails to provide a reasonable parametric _t when the hazard function is unimodal or bathtub-shaped. ...
    • Seleção de modelos de tempos com longa-duração para dados de finanças 

      Granzotto, Daniele Cristina Tita; http://lattes.cnpq.br/1804132689797867 (Universidade Federal de São CarlosBRUFSCarPrograma de Pós-graduação em Estatística, 2008-02-22)
    • Comparação do desempenho de Modelos Lineares Generalizados (MLG) e Modelos Aditivos Generalizados (MAG) na predição de dados financeiros em credit score 

      Guirado, Lorene; http://lattes.cnpq.br/7964577580391487 (Universidade Federal de São CarlosUFSCarPrograma de Pós-graduação em EstatísticaCâmpus São Carlos, 2010-10-07)
      This study aimed to present and compare the performance of two different methodologies for statistical modeling of financial data with dichotomous response, specifically exemplified by models of credit score as well as ...
    • Modelagem de dados de sobrevivência com eventos recorrentes via fragilidade discreta 

      Macera, Márcia Aparecida Centanin; http://lattes.cnpq.br/6315003942994414 (Universidade Federal de São CarlosUFSCarPrograma de Pós-graduação em EstatísticaCâmpus São Carlos, 2015-09-02)
      In this thesis it is proposed alternative methodologies and extensions on models for recurrent event data. Speci cally, we propose a model in which the distribution of the gap time is easily derived from the marginal ...
    • Avaliação esportiva utilizando técnicas multivariadas: construção de indicadores e sistemas online 

      Maiorano, Alexandre Cristovão; http://lattes.cnpq.br/1457616145396499 (Universidade Federal de São CarlosUFSCarPrograma de Pós-graduação em EstatísticaCâmpus São Carlos, 2014-10-10)
      The main objective of this research is to provide statistical tools that allow the comparison of individuals in a speci ed sports category. Particularly, the present study is focused on the performance evaluation in ...
    • Uma nova abordagem para análise de dependência bivariada 

      Marchi, Vitor Alex Alves de; http://lattes.cnpq.br/0963342295447680 (Universidade Federal de São CarlosBRUFSCarPrograma de Pós-graduação em Estatística, 2010-04-23)
      In this dissertation we describe and implement procedures for nonparametric estimation of copulas and Sibuya function, and also procedures for bivariate analysis of dependence based on the behavior of their contours plot. ...
    • Novas distribuições em análise de sobrevivência envolvendo composição e correlação dentre as causas competitivas 

      Marchi, Vitor Alex Alves de; http://lattes.cnpq.br/0963342295447680 (Universidade Federal de São CarlosUFSCarPrograma de Pós-graduação em EstatísticaCâmpus São Carlos, 2015-08-14)
      In this thesis, we construct distribution functions for analysis of lifetimes with the focus in scenes of latent risks inspired in models of the carcinogenesis process. Some properties of these distribution functions are ...
    • Estimação do Value at Risk via enfoque bayesiano 

      Marques, Felipe Tumenas; http://lattes.cnpq.br/3675095654301312 (Universidade Federal de São CarlosBRUFSCarPrograma de Pós-graduação em Estatística, 2007-01-26)
      The continuous development of new financial instruments brings more and more investment options for market participants. These investment options also bring a bigger necessity to evaluate the risk embedded in these new ...
    • Modelos de regressão logística clássica, Bayesiana e redes neurais para Credit Scoring 

      Mendonça, Tiago Silva; http://lattes.cnpq.br/2249769751685645 (Universidade Federal de São CarlosBRUFSCarPrograma de Pós-graduação em Estatística, 2008-02-15)
      Important advances have been achieved in the granting of credit, however, the problem of identifying good customers for the granting of credit does not provide a definitive solution. Several techniques were presented and ...
    • Um novo estimador exponencial por partes da curva de sobrevivência: um estudo comparativo. 

      Moraes, Fabíola Eugênio Arrabaça; http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=T050045 (Universidade Federal de São CarlosBRUFSCarPrograma de Pós-graduação em Estatística, 2006-05-31)
      In this work we revise the main basic concepts on survival analysis and reliability. We present the most known nonparametric estimators of the survival function in the presence of censured data. Their estimates are calculed ...