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    • Comparação do desempenho de Modelos Lineares Generalizados (MLG) e Modelos Aditivos Generalizados (MAG) na predição de dados financeiros em credit score 

      Guirado, Lorene; http://lattes.cnpq.br/7964577580391487 (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-graduação em Estatística, Câmpus São Carlos, 07/10/2010)
      This study aimed to present and compare the performance of two different methodologies for statistical modeling of financial data with dichotomous response, specifically exemplified by models of credit score as well as ...
    • Modelo Weibull modificado de longa duração 

      Oliveira, Cleyton Zanardo de; http://lattes.cnpq.br/2326704083746518 (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-graduação em Estatística, Câmpus São Carlos, 07/12/2011)
      When a group of patients is monitored until a pre-established date for observation of the recurrence time of an event, it is possible that, at the end of the monitoring period, a parcel of such group has not yet suffered ...
    • Modelos série de potência com excesso de zeros observáveis e latentes 

      Coaguila Zavaleta, Katherine Elizabeth; http://lattes.cnpq.br/2822435460109129 (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-graduação em Estatística, Câmpus São Carlos, 28/09/2016)
      The present work's main objective is to study the significance of zeros in an observable and latent data. In observable data set that occur excess of zeros, its common to have sobredispersion. In this sense, the models ...
    • Modelos alternativos em filas M/G/1 

      Prado, Silvia Maria; http://lattes.cnpq.br/1860827349387828 (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-graduação em Estatística, Câmpus São Carlos, 26/11/2015)
      The main aim of this work is to develop alternative queuing models to M/ G/l, in which arrivals follow a Poisson process, the total number of customers on the system and the total number of service channels are unknown. ...
    • Models for inflated data applied to credit risk analysis 

      Oliveira Júnior, Mauro Ribeiro de; http://lattes.cnpq.br/6557207621229352 (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-graduação em Estatística, Câmpus São Carlos, 27/09/2016)
      In this thesis, we introduce a methodology based on zero-inflated survival data for the purposes of dealing with propensity to default (credit risk) in bank loan portfolios. Our approach enables us to accommodate three ...
    • Modelos para séries temporais utilizando as distribuições normal generalizada e log-normal generalizada 

      Milani, Eder Angelo; http://lattes.cnpq.br/1420630122459706 (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-graduação em Estatística, Câmpus São Carlos, 23/03/2016)
      From the generalized normal distribution and concepts of the generalized autoregressive moving averages models we introduce the generalized normal-ARMA model as an alternative way to model time series exhibiting symmetry ...
    • Modelo alfa normal assimétrico multivariado para redes de classificação 

      Souza, Anderson Luiz Ara; http://lattes.cnpq.br/8916772290938469 (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-graduação em Estatística, Câmpus São Carlos, 16/03/2016)
      In this Thesis we expose the proposition of a new class of probability distributions, the so called alpha skew normal multivariate, an extension of the univariate Normal Alpha distribution, introduced by Elal-Olivero (2010). ...
    • Defective models for cure rate modeling 

      Rocha, Ricardo Ferreira da; http://lattes.cnpq.br/0676420269735630 (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-graduação em Estatística, Câmpus São Carlos, 01/04/2016)
      Modeling of a cure fraction, also known as long-term survivors, is a part of survival analysis. It studies cases where supposedly there are observations not susceptible to the event of interest. Such cases require special ...
    • Avaliação esportiva utilizando técnicas multivariadas: construção de indicadores e sistemas online 

      Maiorano, Alexandre Cristovão; http://lattes.cnpq.br/1457616145396499 (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-graduação em Estatística, Câmpus São Carlos, 10/10/2014)
      The main objective of this research is to provide statistical tools that allow the comparison of individuals in a speci ed sports category. Particularly, the present study is focused on the performance evaluation in ...
    • Modelagem de dados de sobrevivência com eventos recorrentes via fragilidade discreta 

      Macera, Márcia Aparecida Centanin; http://lattes.cnpq.br/6315003942994414 (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-graduação em Estatística, Câmpus São Carlos, 02/09/2015)
      In this thesis it is proposed alternative methodologies and extensions on models for recurrent event data. Speci cally, we propose a model in which the distribution of the gap time is easily derived from the marginal ...
    • Modelos de regressão linear heteroscedásticos com erros t-Student : uma abordagem bayesiana objetiva 

      Souza, Aline Campos Reis de; http://lattes.cnpq.br/1026084833654918 (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-graduação em Estatística UFSCar/USP, Câmpus São Carlos, 18/02/2016)
      In this work , we present an extension of the objective bayesian analysis made in Fonseca et al. (2008), based on Je reys priors for linear regression models with Student t errors, for which we consider the heteroscedasticity ...
    • Parametric and semi-parametric cure rate models with spatial frailties for interval-censored data 

      Bao, Yiqi; http://lattes.cnpq.br/9021028070787191 (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-graduação em Estatística, Câmpus São Carlos, 31/05/2016)
      In this thesis, we extend some flexible cure rate models, such as the geometric, negative binomial and power series cure rate models, to allow for spatial correlations by including spatial frailties for the interval ...
    • Time series forecasting : advances on Theta method 

      Fiorucci, José Augusto; http://lattes.cnpq.br/1473219810472634 (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-graduação em Estatística, Câmpus São Carlos, 13/05/2016)
      Accurate and robust forecasting methods for univariate time series are critical as the historical data can be used in the strategic planning of such future operations as buying and selling to ensure product inventory and ...
    • Uma classe de modelos de regressão bivariados para respostas discreta e contínua 

      Oliveira, Willian Luís de; http://lattes.cnpq.br/4423792653643417 (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-graduação em Estatística, Câmpus São Carlos, 28/01/2016)
      In this thesis, a wide general class of models for mixed responses is proposed in which joint distributions are constructed by the conditional approach (probability density functions, (pdf), as the product of a marginal ...
    • Novas distribuições em análise de sobrevivência envolvendo composição e correlação dentre as causas competitivas 

      Marchi, Vitor Alex Alves de; http://lattes.cnpq.br/0963342295447680 (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-graduação em Estatística, Câmpus São Carlos, 14/08/2015)
      In this thesis, we construct distribution functions for analysis of lifetimes with the focus in scenes of latent risks inspired in models of the carcinogenesis process. Some properties of these distribution functions are ...
    • Multivariate Copula-based SUR Tobit Models : a modified inference function for margins and interval estimation 

      Silva, Paulo Henrique Ferreira da; http://lattes.cnpq.br/8538524597034643 (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-graduação em Estatística, Câmpus São Carlos, 30/09/2015)
      In this thesis, we extend the analysis of multivariate Seemingly Unrelated Regression (SUR) Tobit models by modeling their nonlinear dependence structures through copulas. The capability in coupling together the diferent ...
    • Ponderação de modelos com aplicação em regressão logística binária 

      Brocco, Juliane Bertini (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-graduação em Estatística, , 18/04/2006)
      This work consider the problem of how to incorporate model selection uncertainty into statistical inference, through model averaging, applied to logistic regression. It will be used the approach of Buckland et. al. (1997), ...
    • Modelos HMM com dependência de segunda ordem: aplicação em genética 

      Zuanetti, Daiane Aparecida; http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/controladorbuscacv (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-graduação em Estatística, , 20/02/2006)
      (See full text for download)
    • Modelo de regressão com erros normais assimétricos: uma abordagem bayesiana 

      Freitas, Luiz Antonio de (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-graduação em Estatística, , 13/12/2005)
      The statistical analysis of the continuous data set has been developed in most cases for normal models, specially, in the linear and nom linear models context. In the simple linear regression models, even accepting as ...
    • Uma modificação da extensão do algoritmo AID para modelos lineares generalizados usando reamostragem Bootstrap 

      Presotti, Cátia Valéria (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-graduação em Estatística, , 03/03/2006)
      One of the most frequently situation found by researchers is to find groups of similar individuals. The cluster analysis is a set of statistical techniques that identify mutually exclusive subgroups or classes over ...