• Teoria de Markowitz e programação linear para formação de uma carteira ótima de investimentos 

      Dias, Denis Pereira; http://lattes.cnpq.br/8781695341922322 (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional - PROFMAT, Câmpus Sorocaba, 14/11/2018)
      The study presented in this dissertation aims to select an optimal portfolio of investments. To do so, we use the literature that deals with linear programming, coupled with Markowitz Modern Portfolio Theory to model and ...
    • Uma apresentação dos métodos de Pontos Interiores na radioterapia e sua comparação com o método Simplex 

      Freitas, Paula Renata de Morais Gomes; http://lattes.cnpq.br/0040475583715968 (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional - PROFMAT, Câmpus Sorocaba, 15/12/2017)
      This work aims to present the Internal Points Methods and to compare the Simplex Method, when applied in the resolution of problems related to the optimal concentration of radiation in the treatment of cancer through ...
    • Aplicação de programação linear na seleção de carteiras de investimento 

      Siervo, Juliano Squarsone Di; http://lattes.cnpq.br/9320252348695637 (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional - PROFMAT, Câmpus Sorocaba, 29/09/2017)
      It is shown in this dissertation the applicability of Harry M. Markowitz´s Modern Theory, allied to Operation Research, in the diversification of actions in an investment portfolio, minimizing its total risk in a given ...